Главными целями финансовой службы в отношении денежных потоков, как правило, являются улучшение платежеспособности компании, снижение рисков кассовых разрывов и более рациональное использование денежных средств. В условиях нестабильности экономики, повышения риска неплатежей качество управления движением денежных потоков становится критически важным.

Чем крупнее компания, чем больше организационных единиц входит в ее состав, тем сложнее и ответственнее принятие решений в области управления денежными потоками. Для построения эффективной системы оперативного управления денежными потоками компании требуется комплексный подход, который включает:

  • Разработку методики финансово-экономического планирования;
  • Разработку методики и регламента выполнения казначейских функций;
  • Если объемы получаемой информации возрастают, а сроки, в которые ее нужно обработать, как и сроки принятия решений, сокращаются, должен ставиться вопрос о внедрении автоматизированной системы.

Какие задачи решают специалисты «BM-SYSTEMS» при внедрении автоматизированной системы управления казначейством:

  • Обработка планируемых поступлений и заявок на расходование денежных средств;
  • Управление лимитами на расходование денежных средств;
  • Управление платежным календарем;
  • Консолидация планируемых и фактических платежных потоков организационных единиц группы компаний;
  • Оптимизация распределения потоков денежных средств группы компаний;
  • Подготовка планов движения денежных средств организационных единиц и группы компаний;
  • Интеграция с системами управления и учета.

Готовые функциональные и отраслевые доработки «BM-SYSTEMS» для типовых решений «1С»:

  • Собственный уникальный модуль управления казначейством для решения «1С: Консолидация»;
  • Готовая модель централизованного казначейства для холдинговых структур;
  • Единая интеграционная шина, разработанная «BM-SYSTEMS» для обмена данными с внешними учетными системами (например, SAP, 1С).

Функции централизованного казначейства реализованы почти во всех решениях «1С». Выбор необходимого для Вас решения будет зависеть от уровня решаемых Вами задач и структуры компании. Это могут быть решения «1С: Управление производственным предприятием 8», «1С: Консолидация 8», «1С: Управление торговлей» и т.д.

Посмотреть все проекты по данной задаче.